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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 614 141.00 | 193 293.00 | 420 847.00 | 614 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 041.00 | 275 910.00 | 27 131.00 | 303 041.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AP Constructions | 971 542.00 | 692 474.00 | 279 068.00 | 971 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 709.00 | 557 784.00 | 108 925.00 | 666 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 715.00 | 527 677.00 | 251 037.00 | 778 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 649.00 | 2 247 139.00 | 1 743 509.00 | 3 990 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 936.00 | | 988 936.00 | 988 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 377 268.00 | | 2 377 268.00 | 2 377 268.00 |
BT Marchandises | 2 335 916.00 | | 2 335 916.00 | 2 335 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 542.00 | 35 870.00 | 2 791 672.00 | 2 827 542.00 |
BZ Autres créances | 946 324.00 | | 946 324.00 | 946 324.00 |
CF Disponibilités | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 144.00 | | 223 144.00 | 223 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 735 127.00 | 35 870.00 | 9 699 257.00 | 9 735 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 776.00 | 2 283 010.00 | 11 442 766.00 | 13 725 776.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 584.00 | 64 679.00 | | 71 584.00 |
DG Autres réserves | 1 290 160.00 | 1 158 963.00 | | 1 290 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429.00 | 138 102.00 | | 87 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 174.00 | 3 861 744.00 | | 3 949 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 023.00 | 2 191 647.00 | | 2 068 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 712.00 | 2 500 926.00 | | 2 551 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 882.00 | 766 426.00 | | 1 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 837.00 | 486 145.00 | | 564 837.00 |
EA Autres dettes | 1 110 984.00 | 1 070 328.00 | | 1 110 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 592.00 | 7 017 083.00 | | 7 493 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 766.00 | 10 878 828.00 | | 11 442 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 452 493.00 | 1 074 825.00 | 7 527 319.00 | 6 452 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 095.00 | 1 101 004.00 | 2 940 099.00 | 1 839 095.00 |
FG Production vendue services | 28 260.00 | 47 072.00 | 75 333.00 | 28 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 849.00 | 2 222 902.00 | 10 542 752.00 | 8 319 849.00 |
FM Production stockée | | | -153 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 421 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 14 872.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 80 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 080.00 | 94 872.00 | | 115 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 675.00 | 2 593.00 | | 78 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 009.00 | 63 440.00 | | 35 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 685.00 | 66 033.00 | | 113 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 28 839.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 57 081.00 | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 167.00 | 11 213 443.00 | | 10 538 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 737.00 | 11 075 341.00 | | 10 450 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 429.00 | 138 102.00 | | 87 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 616.00 | 210 689.00 | | 214 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 239.00 | | 57 305.00 | 4 346 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 143.00 | | | 614 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 791.00 | 101 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 894.00 | 3 990 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 614 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 102.00 | 2 494 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 494.00 | | 385.00 | 780 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 365.00 | | 56 920.00 | 2 814 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 544.00 | 298 688.00 | 342 092.00 | 2 290 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 465.00 | 122 828.00 | | 70 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 758.00 | 3 152.00 | | 272 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 321.00 | 172 707.00 | 342 092.00 | 1 947 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 280.00 | 1 660.00 | 1 069.00 | 35 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 280.00 | 1 660.00 | 1 069.00 | 35 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 280.00 | 1 660.00 | 1 069.00 | 35 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 1 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 712.00 | 2 551 712.00 | | 2 551 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 883.00 | 1 195 883.00 | | 1 195 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 985.00 | 1 110 985.00 | | 1 110 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 532.00 | | | 2 784 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VB T. V. A. | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 848.00 | 666 848.00 | | 666 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 268.00 | 572 613.00 | 830 655.00 | 1 403 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 632.00 | | | 699 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 490.00 | | | 742 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 459.00 | 3 997 013.00 | 51 446.00 | 4 048 459.00 |
VW T.V.A. | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 592.00 | 6 662 937.00 | 830 655.00 | 7 493 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |