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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AN Terrains | 56 530.00 | 3 423.00 | 53 107.00 | 56 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 132.00 | 66 707.00 | 35 425.00 | 102 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 35 504.00 | 50 736.00 | 86 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 123.00 | 105 854.00 | 157 269.00 | 263 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 881.00 | 16 753.00 | 299 127.00 | 315 881.00 |
BZ Autres créances | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 794.00 | 16 753.00 | 837 041.00 | 853 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 917.00 | 122 607.00 | 994 310.00 | 1 116 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 037.00 | 13 836.00 | | 22 037.00 |
DG Autres réserves | 348 384.00 | 326 996.00 | | 348 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 164 029.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 817 307.00 | 904 861.00 | | 817 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 28 346.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 455.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 165.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 433.00 | | 63 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 606.00 | 113 753.00 | | 92 606.00 |
EA Autres dettes | | 5 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 003.00 | 217 203.00 | | 177 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 310.00 | 1 122 064.00 | | 994 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 638.00 | 198 832.00 | | 168 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 123.00 | | | 263 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 902.00 | | | 244 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 554.00 | 23 300.00 | | 82 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 333.00 | 23 300.00 | | 82 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | 8 649.00 | | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105.00 | 8 649.00 | | 8 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 8 649.00 | | 8 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 777.00 | | | 295 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 371.00 | 10 006.00 | 8 365.00 | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VP Divers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 232.00 | 423 232.00 | | 423 232.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 003.00 | 166 638.00 | 8 365.00 | 175 003.00 |