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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 1 729.00 | 737.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634.00 | 1 729.00 | 905.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 439.00 | 1 729.00 | 87 709.00 | 89 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 367.00 | -27 449.00 | | -31 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | -3 918.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | -22 714.00 | -23 117.00 | | -22 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 655.00 | 60 139.00 | | 54 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 23 754.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 21 173.00 | | 33 610.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 423.00 | 106 480.00 | | 110 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 709.00 | 83 363.00 | | 87 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | 207 753.00 | 209 922.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891.00 | 207 753.00 | 213 644.00 | 5 891.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 654.00 | 202 481.00 | | 213 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 251.00 | 206 399.00 | | 213 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | -3 918.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745.00 | | 889.00 | 1 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | | 889.00 | 1 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 152.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 152.00 | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 434.00 | 54 266.00 | 168.00 | 54 434.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |