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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 226.00 | 12 138.00 | 7 087.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 171.00 | 158 271.00 | 30 900.00 | 189 171.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 937.00 | 177 829.00 | 877 108.00 | 1 054 937.00 |
BT Marchandises | 49 257.00 | 3 489.00 | 45 768.00 | 49 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 896.00 | | 1 454 896.00 | 1 454 896.00 |
BZ Autres créances | 138 928.00 | | 138 928.00 | 138 928.00 |
CF Disponibilités | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 059.00 | 3 489.00 | 1 796 570.00 | 1 800 059.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 240 041.00 | | 240 041.00 | 240 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 037.00 | 181 318.00 | 2 913 719.00 | 3 095 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | 7 420.00 | 837 580.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -19 574.00 | | | -19 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 211.00 | -19 574.00 | | 124 211.00 |
DL TOTAL (I) | 325 064.00 | 200 853.00 | | 325 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 354.00 | 16 213.00 | | 47 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 909.00 | 95 841.00 | | 96 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 934.00 | 778 655.00 | | 979 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 463.00 | 164 986.00 | | 200 463.00 |
EA Autres dettes | 69 867.00 | 7 228.00 | | 69 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 444.00 | 105 971.00 | | 106 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 655.00 | 2 256 579.00 | | 2 588 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 719.00 | 2 457 432.00 | | 2 913 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 109.00 | 1 160 143.00 | | 1 484 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 621.00 | 116 252.00 | 4 178 873.00 | 4 062 621.00 |
FG Production vendue services | 1 020 454.00 | 25 238.00 | 1 045 692.00 | 1 020 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 075.00 | 141 490.00 | 5 224 565.00 | 5 083 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | 4 063.00 | | 5 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 920.00 | 284.00 | | 36 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 920.00 | 284.00 | | 36 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 28 089.00 | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 28 089.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 896.00 | -27 805.00 | | 26 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 291.00 | 1 614.00 | | 30 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 547.00 | 5 958 321.00 | | 5 377 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 335.00 | 5 977 895.00 | | 5 253 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 211.00 | -19 574.00 | | 124 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 814.00 | | 22 730.00 | 1 051 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 846 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 606.00 | 1 054 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 19 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 189 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 3 608.00 | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | | 17 621.00 | 175 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 040.00 | | 1 500.00 | 860 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 458.00 | 17 949.00 | 998.00 | 153 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 4 594.00 | 998.00 | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 916.00 | 13 355.00 | | 144 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | 2 559.00 | | 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | 675.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 10 654.00 | 675.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 10 654.00 | 675.00 | 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 934.00 | 979 934.00 | | 979 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 896.00 | | | 1 454 896.00 |
VB T. V. A. | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 010.00 | 19 149.00 | 16 861.00 | 36 010.00 |
VI Groupe et associés | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 600.00 | 1 596 560.00 | 40.00 | 1 596 600.00 |
VW T.V.A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 655.00 | 1 484 109.00 | 1 104 546.00 | 2 588 655.00 |