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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 363.00 | 21 565.00 | 72 797.00 | 94 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 161.00 | 23 343.00 | 73 817.00 | 97 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 414 777.00 | | 414 777.00 | 414 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 148.00 | | 465 148.00 | 465 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 308.00 | 23 343.00 | 538 965.00 | 562 308.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 379.00 | 242 373.00 | | 252 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | 10 006.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 270 070.00 | 261 179.00 | | 270 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | 34 525.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 7 425.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 40 274.00 | | 41 631.00 |
EA Autres dettes | 185 156.00 | 178 612.00 | | 185 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 895.00 | 260 879.00 | | 268 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 965.00 | 522 057.00 | | 538 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 895.00 | 260 879.00 | | 268 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 959.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 959.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -959.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 708.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 325.00 | 294 518.00 | | 280 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 433.00 | 284 512.00 | | 271 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 891.00 | 10 006.00 | | 8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 15 392.00 | 3 845.00 | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 15 392.00 | 3 845.00 | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 371.00 | 50 371.00 | 1 000.00 | 51 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 895.00 | 268 895.00 | | 268 895.00 |