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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 903.00 | 8 965.00 | 3 937.00 | 12 903.00 |
AH Fonds commercial | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 239.00 | 12 099.00 | 7 139.00 | 19 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 780.00 | 103 759.00 | 76 021.00 | 179 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 310.00 | 124 823.00 | 232 486.00 | 357 310.00 |
BT Marchandises | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 148.00 | 32 660.00 | 454 488.00 | 487 148.00 |
BZ Autres créances | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 442.00 | 32 660.00 | 637 781.00 | 670 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 751.00 | 157 484.00 | 870 267.00 | 1 027 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482 453.00 | 520 851.00 | | 482 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 16 602.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 529 053.00 | 548 453.00 | | 529 053.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 506.00 | 80 841.00 | | 78 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481.00 | 1 009.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 86 506.00 | | 103 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 374.00 | 94 157.00 | | 99 374.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 4 091.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 215.00 | 266 604.00 | | 306 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 267.00 | 850 057.00 | | 870 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 990.00 | 225 007.00 | | 279 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 806.00 | 222.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 680.00 | 22 302.00 | 21 159.00 | 123 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 4 957.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | 17 346.00 | 21 159.00 | 119 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 487 148.00 | | | 487 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 700.00 | 45 476.00 | | 71 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
VP Divers | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 699.00 | 552 194.00 | 505.00 | 552 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 215.00 | 279 990.00 | | 306 215.00 |