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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 5 797.00 | 1 311.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 33 529.00 | 19 755.00 | 53 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 024.00 | 39 326.00 | 21 698.00 | 61 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BN En cours de production de biens | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 513.00 | 39 326.00 | 95 187.00 | 134 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
FM Production stockée | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 488.00 | | | 511 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 301.00 | | | 509 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 305.00 | | 1 058.00 | 62 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 61 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 60 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | | 1 058.00 | 61 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 4 679.00 | 2 339.00 | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 4 679.00 | 2 339.00 | 36 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 405.00 | 50 805.00 | 600.00 | 51 405.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
YT Sous‐traitance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 351.00 | | | 127 351.00 |