| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 34 814.00 | 15 174.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 144.00 | 56 339.00 | 49 805.00 | 106 144.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 679.00 | 91 153.00 | 378 526.00 | 469 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 150.00 | 6 290.00 | 104 861.00 | 111 150.00 |
BZ Autres créances | 324 602.00 | | 324 602.00 | 324 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 459.00 | 6 290.00 | 865 169.00 | 871 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 137.00 | 97 442.00 | 1 243 695.00 | 1 341 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 171.00 | 146 499.00 | | 146 171.00 |
DG Autres réserves | 141 799.00 | 151 799.00 | | 141 799.00 |
DH Report à nouveau | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 060.00 | 81 672.00 | | 101 060.00 |
DL TOTAL (I) | 573 619.00 | 564 559.00 | | 573 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 117.00 | 108 086.00 | | 104 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 224 661.00 | | 82 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 142.00 | 190 419.00 | | 146 142.00 |
EA Autres dettes | 99 128.00 | 38 566.00 | | 99 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 988.00 | 205 666.00 | | 237 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 077.00 | 767 899.00 | | 670 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 695.00 | 1 332 457.00 | | 1 243 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 052.00 | 13 101.00 | | 78 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | 13 101.00 | | 78 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 026.00 | 263.00 | | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | 263.00 | | 6 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 988.00 | 237 988.00 | | 237 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 555.00 | 440 735.00 | 40 820.00 | 481 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 077.00 | 670 077.00 | | 670 077.00 |