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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | 6 888.00 | 51 112.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 201.00 | 1 448 443.00 | 889 758.00 | 2 338 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 769.00 | 46 501.00 | 17 268.00 | 63 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 985.00 | 1 501 831.00 | 1 078 154.00 | 2 579 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
BP En cours de production de services | 377 802.00 | | 377 802.00 | 377 802.00 |
BT Marchandises | 166 833.00 | | 166 833.00 | 166 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
BZ Autres créances | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 522.00 | | 1 258 522.00 | 1 258 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 507.00 | 1 501 831.00 | 2 336 676.00 | 3 838 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 949.00 | | | 1 448 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DK Provisions réglementées | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 580.00 | | | 1 684 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 478.00 | | | 579 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 676.00 | | | 2 336 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 428.00 | | | 302 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 072.00 | | 268 913.00 | 2 311 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 057.00 | | 148 913.00 | 2 311 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 120 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 478.00 | 225 353.00 | | 1 276 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 478.00 | 225 353.00 | | 1 276 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 269.00 | 7 674.00 | 67 312.00 | 198 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 269.00 | 7 674.00 | 67 312.00 | 198 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 674.00 | 67 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
VB T. V. A. | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 478.00 | 229 811.00 | 349 667.00 | 579 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 150.00 | 281 150.00 | | 281 150.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 095.00 | 302 428.00 | 349 667.00 | 652 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |