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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | 704 000.00 | 2 371 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 350.00 | 120 361.00 | 15 989.00 | 136 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 305.00 | 825 130.00 | 2 392 175.00 | 3 217 305.00 |
BT Marchandises | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 187.00 | 825 130.00 | 2 864 057.00 | 3 689 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 949 446.00 | 982 699.00 | | 949 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 725.00 | -33 252.00 | | 108 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 611.00 | 1 058 886.00 | | 1 167 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 321.00 | 1 236 877.00 | | 1 271 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 050.00 | 303 986.00 | | 333 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | 76 873.00 | | 88 020.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 10 940.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 446.00 | 1 824 988.00 | | 1 696 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 057.00 | 2 883 874.00 | | 2 864 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 164.00 | 826 068.00 | | 534 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 532.00 | | 2 857 532.00 | 2 857 532.00 |
FG Production vendue services | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 692.00 | | 2 871 692.00 | 2 871 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 3 939.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 939.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -3 939.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 541.00 | 2 907 184.00 | | 2 939 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 816.00 | 2 940 436.00 | | 2 830 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 725.00 | -33 252.00 | | 108 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 789.00 | 9 332.00 | | 8 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 345.00 | 331 345.00 | | 331 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 321.00 | 109 039.00 | 441 500.00 | 1 271 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 397.00 | 541 115.00 | 441 500.00 | 1 703 397.00 |