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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 216.00 | 60 276.00 | 940.00 | 61 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 28 916.00 | 4 176.00 | 33 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 577.00 | 89 193.00 | 10 384.00 | 99 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 1 415 428.00 | | 1 415 428.00 | 1 415 428.00 |
CF Disponibilités | 443 992.00 | | 443 992.00 | 443 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 930.00 | | 1 865 930.00 | 1 865 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 506.00 | 89 193.00 | 1 876 314.00 | 1 965 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 187.00 | 468 376.00 | | 275 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 889.00 | 406 811.00 | | 286 889.00 |
DL TOTAL (I) | 570 876.00 | 883 987.00 | | 570 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 866.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 218.00 | 196 913.00 | | 136 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 491.00 | 575 384.00 | | 963 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 310.00 | 138 488.00 | | 195 310.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 5 539.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 438.00 | 917 190.00 | | 1 305 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 314.00 | 1 801 177.00 | | 1 876 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 438.00 | 917 190.00 | | 1 305 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 866.00 | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 898.00 | 2 916 606.00 | 5 945 504.00 | 3 028 898.00 |
FG Production vendue services | 65 867.00 | 52 001.00 | 117 868.00 | 65 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 765.00 | 2 968 607.00 | 6 063 372.00 | 3 094 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 46 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 9 242.00 | | 6 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 867.00 | 95 587.00 | | 103 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 562.00 | 20 646.00 | | 20 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 389.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 389.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -1 389.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 035.00 | 210 552.00 | | 148 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 466.00 | 5 770 391.00 | | 6 093 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 577.00 | 5 363 580.00 | | 5 806 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 889.00 | 406 811.00 | | 286 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 203.00 | | 5 762.00 | 96 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 99 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 99 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 203.00 | | 5 762.00 | 96 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 18 211.00 | 2 388.00 | 73 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 934.00 | 15 342.00 | | 44 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 2 869.00 | 2 388.00 | 28 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 491.00 | 963 491.00 | | 963 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 316 832.00 | | | 316 832.00 |
VC Groupe et associés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VP Divers | 1 087 081.00 | | | 1 087 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 843.00 | 1 426 843.00 | | 1 426 843.00 |
VW T.V.A. | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 438.00 | 1 305 438.00 | | 1 305 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |