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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 406.00 | | 1 464 406.00 | 1 464 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
BZ Autres créances | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 223.00 | | 1 589 223.00 | 1 589 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 608.00 | | | 351 608.00 |
CU Autres participations | 1 112 797.00 | | 1 112 797.00 | 1 112 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 016 495.00 | 1 103 292.00 | | 1 016 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 752.00 | 13 203.00 | | 166 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 248.00 | 1 281 496.00 | | 1 348 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 886.00 | 272 837.00 | | 178 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 755.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 259.00 | 42 124.00 | | 55 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 974.00 | 372 203.00 | | 240 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 223.00 | 1 653 699.00 | | 1 589 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 974.00 | 372 203.00 | | 240 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 484.00 | | 247 484.00 | 247 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 6 602.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 640.00 | 195 808.00 | | 404 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 888.00 | 182 605.00 | | 237 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 752.00 | 13 203.00 | | 166 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 122.00 | 1 484.00 | | 1 569 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 517.00 | 684.00 | 1 464 406.00 | 105 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 517.00 | 684.00 | 1 464 406.00 | 105 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 122.00 | 1 484.00 | | 1 569 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 608.00 | 351 608.00 | | 351 608.00 |
UX Autres créances clients | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 178 886.00 | 178 886.00 | | 178 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 417.00 | 476 417.00 | | 476 417.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |