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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 516.00 | | 831 516.00 | 831 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 642.00 | | 947 642.00 | 947 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 323.00 | | | 550 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 411 732.00 | 190 102.00 | | 411 732.00 |
DH Report à nouveau | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | 221 630.00 | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 489 730.00 | 479 722.00 | | 489 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 746.00 | 199 535.00 | | 174 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 873.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 583.00 | 44 788.00 | | 40 583.00 |
EA Autres dettes | 239 668.00 | 173 706.00 | | 239 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 913.00 | 487 902.00 | | 457 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 642.00 | 967 624.00 | | 947 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286.00 | 313 156.00 | | 308 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 385.00 | 14 916.00 | | 16 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 102.00 | | | -20 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 33 841.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 820.00 | 422 782.00 | | 205 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 812.00 | 201 152.00 | | 195 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | 221 630.00 | | 10 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 516.00 | | | 864 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 550 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 831 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 323.00 | | | 583 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 668.00 | 239 668.00 | | 239 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 323.00 | 550 323.00 | | 550 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 746.00 | 25 119.00 | 137 368.00 | 174 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 762.00 | 663 762.00 | | 663 762.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 913.00 | 308 286.00 | 137 368.00 | 457 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 5 065.00 | | 4 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | 3 401.00 | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 28 639.00 | 25 610.00 | | 28 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 591.00 | 50 385.00 | | 32 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 933.00 | | 1 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 761.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | 5 826.00 | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 886.00 | 50 078.00 | | 37 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880.00 | 1 714.00 | | 1 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 671.00 | 32 945.00 | | 36 671.00 |