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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 87 654.00 | 17 027.00 | 104 681.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 634.00 | 88 552.00 | 45 082.00 | 133 634.00 |
060 Stock marchandises | 87 002.00 | 7 150.00 | 79 852.00 | 87 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 908.00 | 1 445.00 | 135 463.00 | 136 908.00 |
072 Créances – Autres | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
084 Disponibilités | 373 782.00 | | 373 782.00 | 373 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 237.00 | 8 595.00 | 615 643.00 | 624 237.00 |
110 Total général Actif | 757 871.00 | 97 147.00 | 660 724.00 | 757 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 906.00 | | | 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |