| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 183 195.00 | 50 730.00 | 132 464.00 | 183 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 3 557.00 | 1 032.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 820.00 | 16 244.00 | 10 576.00 | 26 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 063.00 | 73 532.00 | 144 531.00 | 218 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 111.00 | 5 338.00 | 140 773.00 | 146 111.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 985.00 | 5 338.00 | 403 647.00 | 408 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 049.00 | 78 870.00 | 548 179.00 | 627 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 219.00 | 69 873.00 | | 78 219.00 |
DG Autres réserves | 89 652.00 | 71 300.00 | | 89 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 434.00 | 44 057.00 | | 25 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 423.00 | 37 173.00 | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 249 523.00 | 245 198.00 | | 249 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 844.00 | 120 214.00 | | 106 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 500.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 9 274.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 850.00 | 145 210.00 | | 136 850.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 8 492.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 655.00 | 283 692.00 | | 298 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 179.00 | 528 891.00 | | 548 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 223.00 | 176 909.00 | | 178 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 783.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 3 671.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 1 442.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 979.00 | 517 304.00 | | 469 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 545.00 | 473 246.00 | | 444 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 434.00 | 44 057.00 | | 25 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 439.00 | | 2 625.00 | 215 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 981.00 | | 2 625.00 | 211 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 934.00 | 15 598.00 | | 57 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | 15 598.00 | | 54 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 814.00 | 2 599.00 | 9 075.00 | 11 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 814.00 | 2 599.00 | 9 075.00 | 11 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | 2 599.00 | 9 075.00 | 11 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | 9 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 500.00 | 27 500.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 845.00 | 13 912.00 | 60 644.00 | 106 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
VW T.V.A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 655.00 | 178 223.00 | 88 144.00 | 298 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |
ZE Dividendes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 739.00 | | | 91 739.00 |