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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 616.00 | 128 670.00 | 103 946.00 | 232 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 666.00 | 130 460.00 | 115 206.00 | 245 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
072 Créances – Autres | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
084 Disponibilités | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
110 Total général Actif | 405 256.00 | 130 460.00 | 274 796.00 | 405 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 542 565.00 | | | 542 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 565.00 | 512 911.00 | | 542 565.00 |
222 Production stockée | -5 250.00 | 5 250.00 | | -5 250.00 |
224 Production immobilisée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | 3 497.00 | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 906.00 | 521 991.00 | | 542 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 394.00 | 117 000.00 | | 152 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | -3 830.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 126 481.00 | 113 786.00 | | 126 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 5 651.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 679.00 | 173 142.00 | | 162 679.00 |
252 Charges sociales | 84 197.00 | 87 703.00 | | 84 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 955.00 | 20 729.00 | | 21 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 293.00 | 514 189.00 | | 550 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 387.00 | 7 803.00 | | -7 387.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 894.00 | 1 763.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 3 903.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 674.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 022.00 | 7 318.00 | | -9 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |