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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 353.00 | 31 862.00 | 20 490.00 | 52 353.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 873.00 | 31 862.00 | 77 010.00 | 108 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
110 Total général Actif | 129 540.00 | 31 862.00 | 97 678.00 | 129 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 563.00 | | | 9 563.00 |