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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 910.00 | 296 853.00 | 29 057.00 | 325 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 488.00 | 215 856.00 | 35 632.00 | 251 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 822.00 | 57 319.00 | 111 503.00 | 168 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 970.00 | 570 028.00 | 197 942.00 | 767 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 764.00 | 78 207.00 | 536 558.00 | 614 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
BZ Autres créances | 248 278.00 | | 248 278.00 | 248 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 652 512.00 | | 652 512.00 | 652 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 766.00 | 78 207.00 | 2 050 559.00 | 2 128 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 261.00 | 648 235.00 | 2 264 026.00 | 2 912 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | 976 351.00 | 1 017 881.00 | | 976 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 739.00 | -41 530.00 | | 603 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 277.00 | 1 020 538.00 | | 1 624 277.00 |
DP Provisions pour risques | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 004.00 | 380 968.00 | | 186 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 419.00 | 290 745.00 | | 292 419.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 411.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 301.00 | 825.00 | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 225.00 | 675 452.00 | | 624 225.00 |
ED (V) | | 55.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 026.00 | 1 696 045.00 | | 2 264 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 225.00 | 675 452.00 | | 494 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 249.00 | | 123 071.00 | 649 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 767 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 420 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 772.00 | | 29 138.00 | 296 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 137.00 | | 87 523.00 | 337 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 6 410.00 | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 023.00 | 74 356.00 | 4 350.00 | 500 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 960.00 | 28 893.00 | | 267 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 063.00 | 45 463.00 | 4 350.00 | 232 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 525.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 794.00 | 18 413.00 | | 59 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 794.00 | 18 413.00 | | 59 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 794.00 | 33 938.00 | | 59 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 413.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 334 615.00 | | | 334 615.00 |
VB T. V. A. | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 073.00 | 622 323.00 | 21 750.00 | 644 073.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 225.00 | 494 225.00 | | 494 225.00 |