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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 148.00 | | 1 501 148.00 | 1 501 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308.00 | 34 590.00 | 22 717.00 | 57 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 263.00 | 122 500.00 | 47 762.00 | 170 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 004.00 | 179 041.00 | 1 682 963.00 | 1 862 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 994.00 | 43 516.00 | 2 447 478.00 | 2 490 994.00 |
BZ Autres créances | 4 713 269.00 | | 4 713 269.00 | 4 713 269.00 |
CF Disponibilités | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 290 060.00 | 43 516.00 | 7 246 544.00 | 7 290 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 063.00 | 222 556.00 | 8 929 507.00 | 9 152 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 054 138.00 | 742 523.00 | | 1 054 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 350.00 | 311 614.00 | | -287 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 388.00 | 2 009 738.00 | | 1 722 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 691.00 | 466 442.00 | | 676 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 491.00 | 1 263 703.00 | | 747 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576 935.00 | 1 304 787.00 | | 5 576 935.00 |
EA Autres dettes | 25 161.00 | 83 857.00 | | 25 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 907.00 | 163 640.00 | | 177 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 119.00 | 3 332 877.00 | | 7 207 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 507.00 | 5 342 615.00 | | 8 929 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 515.00 | -136 396.00 | 236 120.00 | 372 515.00 |
FG Production vendue services | 5 724 853.00 | -125 917.00 | 5 598 937.00 | 5 724 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 369.00 | -262 312.00 | 5 835 056.00 | 6 097 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 457.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 7 457.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -5 957.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 592.00 | 6 339 334.00 | | 5 836 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 943.00 | 6 027 719.00 | | 6 123 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 350.00 | 311 614.00 | | -287 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 578.00 | | 23 475.00 | 1 838 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 21 674.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 1 862 004.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 760.00 | | | 1 612 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 096.00 | | 23 475.00 | 204 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 688.00 | 41 351.00 | -2.00 | 137 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 1 670.00 | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 408.00 | 39 681.00 | -2.00 | 117 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 766.00 | | 1 250.00 | 44 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 766.00 | | 1 250.00 | 44 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 766.00 | | 1 250.00 | 44 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 491.00 | 747 491.00 | | 747 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 987.00 | 489 987.00 | | 489 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 661.00 | 404 661.00 | | 404 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 696.00 | | | 2 459 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 4 260 543.00 | | | 4 260 543.00 |
VI Groupe et associés | 676 691.00 | 676 691.00 | | 676 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 437.00 | | | 450 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 856.00 | 7 006 774.00 | 220 082.00 | 7 226 856.00 |
VW T.V.A. | 4 627 587.00 | 4 627 587.00 | | 4 627 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 185.00 | 7 204 185.00 | | 7 204 185.00 |