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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 13 128.00 | 7 634.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 162.00 | 13 128.00 | 264 034.00 | 277 162.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 894.00 | 13 128.00 | 277 766.00 | 290 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 541.00 | 72 672.00 | | 93 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 20 869.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 121 583.00 | 104 541.00 | | 121 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 882.00 | 30 056.00 | | 17 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 699.00 | 123 267.00 | | 116 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 11 083.00 | | 12 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 5 151.00 | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 183.00 | 170 178.00 | | 156 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 766.00 | 274 719.00 | | 277 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 183.00 | 170 178.00 | | 156 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
FG Production vendue services | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | 2 309.00 | | 2 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 845.00 | 776.00 | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 555.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 3 326.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 925.00 | 248 887.00 | | 250 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 883.00 | 228 018.00 | | 233 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 20 869.00 | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 747.00 | | 2 415.00 | 274 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | | 2 415.00 | 18 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189.00 | 1 939.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 1 939.00 | | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -81.00 | | | -81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 927.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 163.00 | 3 406.00 | | 3 163.00 |
ST Autres comptes | 23 410.00 | 33 519.00 | | 23 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 467.00 | 34 814.00 | | 44 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 2 036.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 2 963.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 120.00 | 27 131.00 | | 27 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 322.00 | 11 724.00 | | 12 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 040.00 | 71 739.00 | | 71 040.00 |