| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 689.00 | 22 818.00 | 5 871.00 | 28 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 7 887.00 | 5 602.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 178.00 | 30 705.00 | 11 474.00 | 42 178.00 |
BP En cours de production de services | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
BT Marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 793.00 | | 233 793.00 | 233 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 971.00 | 30 705.00 | 245 266.00 | 275 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 894.00 | 59 039.00 | | 52 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | 24 254.00 | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 93 144.00 | 87 694.00 | | 93 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | 3 814.00 | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 78.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 464.00 | 65 708.00 | | 35 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 513.00 | 39 289.00 | | 63 513.00 |
EA Autres dettes | 27 855.00 | 30 310.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 122.00 | 139 199.00 | | 152 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 266.00 | 226 893.00 | | 245 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 122.00 | 139 199.00 | | 152 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 321.00 | | 788 321.00 | 788 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 321.00 | | 788 321.00 | 788 321.00 |
FM Production stockée | | | 33 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 333.00 | 8 951.00 | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | 7 043.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | 7 043.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 2 412.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 2 412.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 4 631.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 2 530.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 618.00 | 535 478.00 | | 825 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 167.00 | 511 223.00 | | 794 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 451.00 | 24 254.00 | | 31 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | 4 876.00 | | 10 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 953.00 | | 10 225.00 | 31 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | | 10 225.00 | 31 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 2 620.00 | | 28 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 2 620.00 | | 28 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UX Autres créances clients | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 555.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | 14 708.00 | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 98 849.00 | 80 568.00 | | 98 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 043.00 | 10 730.00 | | 11 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 463.00 | 12 796.00 | | 27 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | 1 350.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 2 555.00 | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 433.00 | 65 838.00 | | 73 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 791.00 | 61 070.00 | | 89 791.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 277.00 | 120 152.00 | | 144 277.00 |