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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 724 765.00 | 465 781.00 | 258 984.00 | 724 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 194.00 | 119 744.00 | 22 450.00 | 142 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 47 703.00 | 5 705.00 | 53 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 567.00 | 633 228.00 | 1 408 339.00 | 2 041 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BZ Autres créances | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
CF Disponibilités | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 186.00 | 633 228.00 | 1 560 958.00 | 2 194 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 747.00 | -804 516.00 | | -1 104 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 543.00 | -300 231.00 | | -326 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 290.00 | -1 094 747.00 | | -1 421 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 293.00 | 750 591.00 | | 577 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 921.00 | 1 373 420.00 | | 1 538 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 281.00 | 191 367.00 | | 243 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 951.00 | 227 426.00 | | 339 951.00 |
EA Autres dettes | 282 804.00 | 172 534.00 | | 282 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 249.00 | 2 715 337.00 | | 2 982 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 958.00 | 1 620 590.00 | | 1 560 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 249.00 | 2 715 337.00 | | 2 982 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 674.00 | | 1 128 674.00 | 1 128 674.00 |
FG Production vendue services | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 134.00 | | 1 140 134.00 | 1 140 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 24 800.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 24 800.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -24 800.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 541.00 | 1 199 476.00 | | 1 162 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 084.00 | 1 499 707.00 | | 1 489 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 543.00 | -300 231.00 | | -326 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 917.00 | | 650.00 | 2 040 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 717.00 | | 650.00 | 919 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 156.00 | 84 072.00 | | 549 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 156.00 | 84 072.00 | | 549 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 281.00 | 243 281.00 | | 243 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 367.00 | 572 367.00 | | 572 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 921.00 | 1 538 921.00 | | 1 538 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 249.00 | 2 982 249.00 | | 2 982 249.00 |