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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 17 436.00 | 41 792.00 | 59 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 047.00 | 24 264.00 | 44 782.00 | 69 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 392.00 | | 343 392.00 | 343 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 440.00 | 24 264.00 | 388 175.00 | 412 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 267.00 | 221 549.00 | | 250 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 906.00 | 28 717.00 | | -35 906.00 |
DL TOTAL (I) | 219 861.00 | 255 767.00 | | 219 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 62 284.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 761.00 | 185 415.00 | | 158 761.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 351.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 313.00 | 292 051.00 | | 168 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 175.00 | 547 818.00 | | 388 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 151.00 | | 996 151.00 | 996 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 151.00 | | 996 151.00 | 996 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 16 833.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 16 833.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 4 298.00 | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 988.00 | 8 884.00 | | 24 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 686.00 | 13 182.00 | | 30 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 186.00 | 3 651.00 | | -10 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 207.00 | 1 587 615.00 | | 1 018 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 113.00 | 1 558 897.00 | | 1 054 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 906.00 | 28 717.00 | | -35 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 025.00 | 16 546.00 | | 17 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 389.00 | 292 399.00 | 2 990.00 | 295 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |