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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 229.00 | 38 594.00 | 15 635.00 | 54 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 730.00 | 42 110.00 | 33 620.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 265.00 | 3 161.00 | 173 103.00 | 176 265.00 |
CF Disponibilités | 1 801 587.00 | | 1 801 587.00 | 1 801 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 077.00 | 3 161.00 | 2 112 916.00 | 2 116 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 807.00 | 45 271.00 | 2 146 536.00 | 2 191 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 241.00 | 343 533.00 | | 572 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 491.00 | 351 708.00 | | 265 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 732.00 | 970 241.00 | | 1 112 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 379.00 | 346 523.00 | | 315 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 425.00 | 719 300.00 | | 718 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 804.00 | 1 067 267.00 | | 1 033 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 536.00 | 2 037 508.00 | | 2 146 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 804.00 | 1 067 267.00 | | 921 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 629.00 | | 2 627 629.00 | 2 627 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 629.00 | | 2 627 629.00 | 2 627 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 524.00 | 161 893.00 | | 117 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 214.00 | 2 594 433.00 | | 2 630 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 723.00 | 2 242 725.00 | | 2 364 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 491.00 | 351 708.00 | | 265 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 377.00 | | 1 353.00 | 74 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | 899.00 | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | 454.00 | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 794.00 | 5 315.00 | | 36 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 5 315.00 | | 33 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 379.00 | 315 379.00 | | 315 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VP Divers | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 425.00 | 606 425.00 | 112 000.00 | 718 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 210.00 | 138 225.00 | 17 985.00 | 156 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 804.00 | 921 804.00 | 112 000.00 | 1 033 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |