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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 20 925.00 | 22 954.00 | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 103.00 | 35 957.00 | 94 145.00 | 130 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 161.00 | 3 000.00 | 160 161.00 | 163 161.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 135.00 | 3 000.00 | 182 135.00 | 185 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 238.00 | 38 957.00 | 276 280.00 | 315 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 621.00 | | | 160 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 280.00 | | | 276 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
FG Production vendue services | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 047.00 | | 254 047.00 | 254 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 11 032.00 | | 24 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 11 032.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 955.00 | 9 379.00 | 1 576.00 | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VP Divers | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 621.00 | 159 045.00 | 1 576.00 | 160 621.00 |