| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 993.00 | 1 193 745.00 | 2 248.00 | 1 195 993.00 |
AH Fonds commercial | 590 449.00 | 568 449.00 | 22 000.00 | 590 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
AN Terrains | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
AP Constructions | 1 871 832.00 | 1 814 735.00 | 57 097.00 | 1 871 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 315.00 | 3 869 609.00 | 829 707.00 | 4 699 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 175.00 | 459 175.00 | | 459 175.00 |
AX Avances et acomptes | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 801.00 | 7 962 060.00 | 1 359 742.00 | 9 321 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063 407.00 | 605 625.00 | 2 457 782.00 | 3 063 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 464 187.00 | 41 965.00 | 2 422 222.00 | 2 464 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 201.00 | | 1 975 201.00 | 1 975 201.00 |
BZ Autres créances | 551 018.00 | | 551 018.00 | 551 018.00 |
CF Disponibilités | 966 202.00 | | 966 202.00 | 966 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 102.00 | 647 590.00 | 8 526 512.00 | 9 174 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 903.00 | 8 609 650.00 | 9 886 253.00 | 18 495 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 479.00 | 56 348.00 | 21 131.00 | 77 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 795 325.00 | 2 795 325.00 | | 2 795 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 533.00 | 279 533.00 | | 279 533.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 185.00 | 1 356 255.00 | | 1 594 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 702.00 | 237 931.00 | | 593 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 533.00 | 4 935 830.00 | | 5 529 533.00 |
DP Provisions pour risques | 64 193.00 | 128 808.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 128 808.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 858.00 | 3 862.00 | | 171 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 024.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 291.00 | 2 896 162.00 | | 3 333 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 361.00 | 723 651.00 | | 782 361.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 1 370.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 528.00 | 3 626 069.00 | | 4 292 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 253.00 | 8 690 707.00 | | 9 886 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 143 238.00 | | 15 143 238.00 | 15 143 238.00 |
FG Production vendue services | 231 185.00 | | 231 185.00 | 231 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 374 423.00 | | 15 374 423.00 | 15 374 423.00 |
FM Production stockée | | | 433 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 064.00 | |
GE Autres charges | | | 502 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 250 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 6 926.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 567.00 | 6 926.00 | | 50 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 120.00 | 142.00 | | 12 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 488.00 | 19 441.00 | | 32 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 078.00 | -12 515.00 | | 18 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 417.00 | 45 586.00 | | 205 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 129 786.00 | 13 697 631.00 | | 16 129 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 536 084.00 | 13 459 701.00 | | 15 536 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 702.00 | 237 931.00 | | 593 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665 043.00 | | | 9 665 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 417.00 | | | 314 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 321 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 302 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 314.00 | | | 7 518 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674 503.00 | 187 460.00 | 899 906.00 | 8 674 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 700.00 | 24 799.00 | 169 152.00 | 200 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713 530.00 | 160 741.00 | 730 754.00 | 6 713 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 808.00 | | 64 615.00 | 128 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 527.00 | 164 064.00 | | 483 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 527.00 | 164 064.00 | | 483 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 335.00 | 164 064.00 | 64 615.00 | 612 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 291.00 | 3 333 291.00 | | 3 333 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | 2 903.00 | | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 201.00 | | | 1 975 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 857.00 | 103 667.00 | 68 190.00 | 171 857.00 |
VP Divers | 518 428.00 | | | 518 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 360.00 | 782 360.00 | | 782 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 539.00 | 2 565 571.00 | 42 968.00 | 2 608 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 526.00 | 4 224 336.00 | 68 190.00 | 4 292 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |