| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 4 746.00 | 2 389.00 | 7 135.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 544.00 | 2 662.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 554.00 | 16 898.00 | 54 656.00 | 71 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 895.00 | 22 188.00 | 59 707.00 | 81 895.00 |
BN En cours de production de biens | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BT Marchandises | 840 230.00 | | 840 230.00 | 840 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CF Disponibilités | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 545.00 | | 1 036 545.00 | 1 036 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 440.00 | 22 188.00 | 1 096 252.00 | 1 118 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 2 618.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 253 077.00 | 198 999.00 | | 253 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 56 740.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 366 361.00 | 311 157.00 | | 366 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 540.00 | 291 184.00 | | 486 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269.00 | 18 775.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 352.00 | 64 332.00 | | 144 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 661.00 | 75 889.00 | | 78 661.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 17 819.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 890.00 | 467 998.00 | | 729 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 252.00 | 779 156.00 | | 1 096 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 043.00 | 407 247.00 | | 681 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228 312.00 | | 6 228 312.00 | 6 228 312.00 |
FG Production vendue services | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 259.00 | | 6 334 259.00 | 6 334 259.00 |
FM Production stockée | | | -3 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 865 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 686.00 | 14 996.00 | | 16 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 536.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 290.00 | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 290.00 | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 389.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 389.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -99.00 | | -4 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 546.00 | 17 380.00 | | 10 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 17 323.00 | | 14 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 127.00 | 5 150 496.00 | | 6 336 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 922.00 | 5 093 756.00 | | 6 280 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 204.00 | 56 740.00 | | 55 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | 5 623.00 | | 1 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 154.00 | | 72 559.00 | 47 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 270.00 | 4 547.00 | 81 895.00 | 33 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | 7 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | 1 651.00 | 74 760.00 | 33 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | 1 348.00 | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | | 71 211.00 | 38 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 15 190.00 | 4 503.00 | 11 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 3 508.00 | 2 851.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 11 682.00 | 1 652.00 | 7 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | | | 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 873.00 | 437 026.00 | 48 847.00 | 485 873.00 |
VI Groupe et associés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 890.00 | 681 043.00 | 48 847.00 | 729 890.00 |