| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 772.00 | 21 894.00 | 41 878.00 | 63 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 64 719.00 | 72 451.00 | 137 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 442.00 | 86 613.00 | 148 830.00 | 235 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 658.00 | | 306 658.00 | 306 658.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CF Disponibilités | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 290.00 | | 485 290.00 | 485 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 732.00 | 86 613.00 | 634 120.00 | 720 732.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 355.00 | 245 566.00 | | 302 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 666.00 | 86 789.00 | | 126 666.00 |
DL TOTAL (I) | 475 021.00 | 378 355.00 | | 475 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 840.00 | 3 930.00 | | 43 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 995.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 17 625.00 | | 9 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 050.00 | 62 488.00 | | 94 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 533.00 | 8 346.00 | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 315.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 099.00 | 94 699.00 | | 159 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 120.00 | 473 054.00 | | 634 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 288.00 | 94 871.00 | | 133 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 006.00 | | 1 380 006.00 | 1 380 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 006.00 | | 1 380 006.00 | 1 380 006.00 |
FQ Autres produits | | | 16 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 241.00 | 17 888.00 | | 7 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 540.00 | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 979.00 | 540.00 | | 13 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 104.00 | -540.00 | | -13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | 23 586.00 | | 38 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 216.00 | 1 079 411.00 | | 1 398 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 550.00 | 992 622.00 | | 1 271 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 666.00 | 86 789.00 | | 126 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 809.00 | | 114 262.00 | 146 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 629.00 | 235 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 629.00 | 200 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | | 114 262.00 | 112 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 32 558.00 | 16 467.00 | 70 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | 32 558.00 | 16 467.00 | 70 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 658.00 | | | 306 658.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 840.00 | 18 029.00 | 25 811.00 | 43 840.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 616.00 | 324 616.00 | 12 000.00 | 336 616.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 099.00 | 133 288.00 | 25 811.00 | 159 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 403.00 | 7 818.00 | | 14 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 424.00 | 8 332.00 | | 15 424.00 |
ST Autres comptes | 222 868.00 | 161 112.00 | | 222 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 282.00 | 26 185.00 | | 21 282.00 |
YT Sous‐traitance | 318 539.00 | 291 146.00 | | 318 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 368.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | 9 186.00 | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 253.00 | 3 467.00 | | 8 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 696.00 | 19 865.00 | | 23 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 814.00 | 486 775.00 | | 623 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |