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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
AP Constructions | 150 937.00 | 44 407.00 | 106 530.00 | 150 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 6 348.00 | 21 073.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 162.00 | 196 373.00 | 348 789.00 | 545 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 067.00 | 249 428.00 | 603 640.00 | 853 067.00 |
BT Marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 315.00 | 1 871.00 | 127 444.00 | 129 315.00 |
BZ Autres créances | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CF Disponibilités | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 120.00 | 1 871.00 | 277 249.00 | 279 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 187.00 | 251 299.00 | 880 888.00 | 1 132 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 354 749.00 | 279 172.00 | | 354 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 590.00 | 75 577.00 | | 59 590.00 |
DL TOTAL (I) | 431 873.00 | 372 283.00 | | 431 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 710.00 | 285 509.00 | | 211 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 101 713.00 | | 80 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 023.00 | 82 706.00 | | 108 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 469.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 015.00 | 539 966.00 | | 449 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 888.00 | 912 249.00 | | 880 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 563.00 | 328 849.00 | | 289 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 23 622.00 | | 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 810.00 | | 43 257.00 | 827 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 853 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 723 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 364.00 | | 43 157.00 | 698 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 100.00 | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 342.00 | 81 085.00 | | 168 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 042.00 | 81 085.00 | | 166 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 174.00 | 51 722.00 | 159 452.00 | 211 174.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 234.00 | 198 284.00 | 4 950.00 | 203 234.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 015.00 | 289 563.00 | 159 452.00 | 449 015.00 |