| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635.00 | 2 834.00 | 2 800.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 968.00 | 2 834.00 | 29 133.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 910.00 | 2 834.00 | 35 076.00 | 37 910.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804.00 | -3 350.00 | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 14 831.00 | 11 027.00 | | 14 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 1.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 6 424.00 | | 4 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 12 450.00 | | 10 975.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 244.00 | 19 073.00 | | 20 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 076.00 | 30 100.00 | | 35 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 244.00 | 19 073.00 | | 20 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 760.00 | 30 003.00 | | 522 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 955.00 | 33 353.00 | | 518 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804.00 | -3 350.00 | | 3 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 622.00 | | | 465 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 587.00 | | | 459 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 683.00 | 400.00 | 2 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 120.00 | 400.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 563.00 | | 2 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877 611.00 | | 487 760.00 | 4 877 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877 611.00 | | 487 760.00 | 4 877 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 442 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124.00 | 4 790.00 | 3 333.00 | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |