| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 255.00 | 85 351.00 | 221 904.00 | 307 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 6 485.00 | 7 431.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 129.00 | 92 788.00 | 324 341.00 | 417 129.00 |
BT Marchandises | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 149.00 | | 287 149.00 | 287 149.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 513.00 | | 557 513.00 | 557 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 642.00 | 92 788.00 | 881 854.00 | 974 642.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 331.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 23 797.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 309 586.00 | 124 127.00 | | 309 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 113.00 | 67 463.00 | | 202 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 801.00 | 74 992.00 | | 222 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | 21 225.00 | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 269.00 | 163 681.00 | | 572 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 854.00 | 287 808.00 | | 881 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 269.00 | 163 681.00 | | 572 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 799.00 | | 281 321.00 | 138 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 417 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 321 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | 91 434.00 | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 424.00 | | 188 738.00 | 135 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 1 150.00 | 2 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 687.00 | 65 345.00 | 1 244.00 | 28 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 118.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 65 227.00 | 1 244.00 | 27 853.00 |