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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 902 000.00 | | 8 902 000.00 | 8 902 000.00 |
BZ Autres créances | 409 064.00 | | 409 064.00 | 409 064.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 614.00 | | 426 614.00 | 426 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 614.00 | | 9 328 614.00 | 9 328 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 902 000.00 | | 8 902 000.00 | 8 902 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 406.00 | 119 227.00 | | 152 406.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 745.00 | 2 265 339.00 | | 2 895 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 578.00 | 663 584.00 | | 699 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 729.00 | 6 338 151.00 | | 7 037 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 185.00 | 2 103 559.00 | | 1 248 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 070.00 | 689 499.00 | | 911 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 6 624.00 | | 7 119.00 |
EA Autres dettes | 124 509.00 | 103 305.00 | | 124 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 884.00 | 2 902 987.00 | | 2 290 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 614.00 | 9 241 138.00 | | 9 328 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 552.00 | 1 502 987.00 | | 1 692 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 901.00 | 770 000.00 | | 770 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 322.00 | 106 416.00 | | 71 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 579.00 | 663 584.00 | | 699 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 666.00 | 648 334.00 | 598 332.00 | 1 246 666.00 |
VI Groupe et associés | 911 070.00 | 911 070.00 | | 911 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 334.00 | | | 853 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 885.00 | 1 692 553.00 | 598 332.00 | 2 290 885.00 |