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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 586.00 | 13 220.00 | 81 366.00 | 94 586.00 |
040 Immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 812.00 | 13 220.00 | 432 592.00 | 445 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
084 Disponibilités | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
110 Total général Actif | 516 093.00 | 13 220.00 | 502 873.00 | 516 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 209.00 | | | 532 209.00 |
230 Autres produits | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 904.00 | | | 543 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
252 Charges sociales | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 230.00 | | | 497 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
294 Charges financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 797.00 | | | 41 797.00 |