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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 15 229.00 | 35 802.00 | 51 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 900.00 | 15 229.00 | 223 671.00 | 238 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 575.00 | | 431 575.00 | 431 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 476.00 | 15 229.00 | 655 246.00 | 670 476.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
DL TOTAL (I) | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
EA Autres dettes | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 246.00 | | | 655 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 673.00 | | 532 673.00 | 532 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 673.00 | | 532 673.00 | 532 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 035.00 | | | 545 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 433.00 | | | 407 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 864.00 | | 1 036.00 | 237 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 995.00 | | 1 036.00 | 49 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 6 257.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 6 257.00 | | 8 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 340.00 | 28 181.00 | 108 159.00 | 136 340.00 |
VI Groupe et associés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159.00 | 37 959.00 | 200.00 | 38 159.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 735.00 | 191 576.00 | 108 159.00 | 299 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
ST Autres comptes | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 979.00 | | | 181 979.00 |