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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 505.00 | 144.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 480.00 | 505.00 | 965 975.00 | 966 480.00 |
BZ Autres créances | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 003.00 | | 278 003.00 | 278 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 484.00 | 505.00 | 1 243 978.00 | 1 244 484.00 |
CU Autres participations | 965 830.00 | | 965 830.00 | 965 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DG Autres réserves | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
DL TOTAL (I) | 616 677.00 | | | 616 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 427.00 | | | 532 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 301.00 | | | 627 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 978.00 | | | 1 243 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 301.00 | | | 627 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 427.00 | 64 424.00 | 259 661.00 | 532 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 301.00 | 159 298.00 | 259 661.00 | 627 301.00 |