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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 526.00 | 174.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 500.00 | 3 500.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 15 501.00 | 43 353.00 | 58 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 739.00 | 24 527.00 | 69 212.00 | 93 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BN En cours de production de biens | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 589.00 | | 326 589.00 | 326 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 328.00 | 24 527.00 | 395 801.00 | 420 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DL TOTAL (I) | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 652.00 | | 1 305 652.00 | 1 305 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 652.00 | | 1 305 652.00 | 1 305 652.00 |
FM Production stockée | | | 40 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 723.00 | | | 1 483 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 923.00 | | | 1 424 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 893.00 | | 47 561.00 | 45 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | 47 561.00 | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 14 707.00 | | 9 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 14 473.00 | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 544.00 | 11 180.00 | 32 364.00 | 43 544.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 025.00 | 208 025.00 | | 208 025.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 184.00 | 215 820.00 | 32 364.00 | 248 184.00 |