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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 802.00 | | 233 802.00 | 233 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
DL TOTAL (I) | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 219 891.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 219 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 219 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 219 891.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 401.00 | 233 401.00 | | 233 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |