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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 833.00 | 14 315.00 | 10 519.00 | 24 833.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 12 993.00 | 19 720.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 918.00 | 5 764.00 | 10 154.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 035.00 | 33 072.00 | 540 963.00 | 574 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BT Marchandises | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 206.00 | 33 072.00 | 623 135.00 | 656 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 100.00 | | | 529 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 135.00 | | | 623 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 530.00 | | | 524 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 686.00 | | 872 686.00 | 872 686.00 |
FG Production vendue services | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 908.00 | | 886 908.00 | 886 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 102.00 | | | 896 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 195.00 | | | 849 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 235.00 | 1 046.00 | 4 754.00 | 568 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | | 4 754.00 | 43 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | 1 046.00 | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 20 427.00 | | 12 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | 8 278.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 12 149.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 217.00 | 27 906.00 | 118 860.00 | 157 217.00 |
VI Groupe et associés | 283 582.00 | 283 582.00 | | 283 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 088.00 | 59 517.00 | 20 571.00 | 80 088.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 100.00 | 399 788.00 | 118 860.00 | 529 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 918.00 | | | 202 918.00 |