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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 17 833.00 | 68 667.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 160.00 | 19 000.00 | 1 301 160.00 | 1 320 160.00 |
BT Marchandises | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CF Disponibilités | 211 762.00 | | 211 762.00 | 211 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 078.00 | | 416 078.00 | 416 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 238.00 | 19 000.00 | 1 717 238.00 | 1 736 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
DL TOTAL (I) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 326.00 | | | 1 123 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 175.00 | | | 1 584 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 238.00 | | | 1 717 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 244.00 | | | 557 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 320 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 474.00 | 95 544.00 | 394 836.00 | 1 122 474.00 |
VI Groupe et associés | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 785.00 | | | 1 216 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 483.00 | 45 323.00 | 160.00 | 45 483.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 175.00 | 557 244.00 | 394 836.00 | 1 584 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
ST Autres comptes | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 784.00 | | | 146 784.00 |