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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 228.00 | 9 844.00 | 61 384.00 | 71 228.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 228.00 | 9 844.00 | 83 384.00 | 93 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
110 Total général Actif | 155 878.00 | 9 844.00 | 146 035.00 | 155 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 802.00 | | | 47 802.00 |