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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | 13 086.00 | 1 542.00 | 14 628.00 |
AP Constructions | 1 207 894.00 | 1 082 440.00 | 125 455.00 | 1 207 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 873.00 | 70 181.00 | 15 692.00 | 85 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 416.00 | 176 056.00 | 61 359.00 | 237 416.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 264.00 | 1 341 763.00 | 603 501.00 | 1 945 264.00 |
BT Marchandises | 1 531 301.00 | | 1 531 301.00 | 1 531 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
BZ Autres créances | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CF Disponibilités | 1 782 246.00 | | 1 782 246.00 | 1 782 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 143.00 | | 3 781 143.00 | 3 781 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 407.00 | 1 341 763.00 | 4 384 644.00 | 5 726 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 356 647.00 | 2 305 496.00 | | 2 356 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 431.00 | 151 651.00 | | 189 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 773.00 | 2 733 842.00 | | 2 822 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 520.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 940.00 | 202 440.00 | | 177 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 342.00 | 31 525.00 | | 34 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 858.00 | 975 421.00 | | 951 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 445.00 | 393 743.00 | | 395 445.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 880.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 871.00 | 1 605 528.00 | | 1 561 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 644.00 | 4 339 370.00 | | 4 384 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 871.00 | 1 605 528.00 | | 1 561 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 586.00 | | 82 603.00 | 1 873 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 1 945 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 553.00 | | 2 198.00 | 393 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 353.00 | | 67 830.00 | 1 463 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | 12 575.00 | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 614.00 | 58 149.00 | | 1 283 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 1 055.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 583.00 | 57 094.00 | | 1 271 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 858.00 | 951 858.00 | | 951 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 363 069.00 | | | 363 069.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 177 940.00 | 177 940.00 | | 177 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 926.00 | 471 646.00 | 14 280.00 | 485 926.00 |
VW T.V.A. | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 529.00 | 1 527 529.00 | | 1 527 529.00 |