| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 312.00 | 93 870.00 | 52 441.00 | 146 312.00 |
AH Fonds commercial | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
AN Terrains | 270 217.00 | | 270 217.00 | 270 217.00 |
AP Constructions | 8 000 381.00 | 3 254 835.00 | 4 745 545.00 | 8 000 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370 011.00 | 10 016 971.00 | 3 353 039.00 | 13 370 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 441.00 | 1 028 884.00 | 469 556.00 | 1 498 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 959.00 | | 763 959.00 | 763 959.00 |
AX Avances et acomptes | 207 098.00 | | 207 098.00 | 207 098.00 |
BF Prêts | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 669 725.00 | 14 394 562.00 | 10 275 163.00 | 24 669 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667 120.00 | | 5 667 120.00 | 5 667 120.00 |
BN En cours de production de biens | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 584.00 | | 1 200 584.00 | 1 200 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669 287.00 | | 2 669 287.00 | 2 669 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 552.00 | 49 917.00 | 6 388 635.00 | 6 438 552.00 |
BZ Autres créances | 3 034 855.00 | | 3 034 855.00 | 3 034 855.00 |
CF Disponibilités | 6 104 572.00 | | 6 104 572.00 | 6 104 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 455 677.00 | 49 917.00 | 25 405 760.00 | 25 455 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 125 402.00 | 14 444 479.00 | 35 680 923.00 | 50 125 402.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 422 668.00 | 10 086 046.00 | | 10 422 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 749.00 | 606 794.00 | | 400 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 208.00 | 1 973.00 | | 384 208.00 |
DL TOTAL (I) | 13 936 498.00 | 13 423 685.00 | | 13 936 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 059 380.00 | 3 326 239.00 | | 8 059 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900 540.00 | 10 007 469.00 | | 10 900 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 117.00 | 1 807 948.00 | | 1 457 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 977 428.00 | 867 670.00 | | 977 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 457.00 | 7 873.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 744 424.00 | 16 359 701.00 | | 21 744 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 680 923.00 | 29 783 387.00 | | 35 680 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 374 124.00 | 13 081 555.00 | | 14 374 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 558.00 | | 194 558.00 | 194 558.00 |
FD Production vendue biens | 986 733.00 | 18 278 523.00 | 19 265 256.00 | 986 733.00 |
FG Production vendue services | 1 752 771.00 | 151 882.00 | 1 904 654.00 | 1 752 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 063.00 | 18 430 405.00 | 21 364 469.00 | 2 934 063.00 |
FM Production stockée | | | -218 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 575 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 617 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 263.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 579 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 988.00 | 205 729.00 | | 257 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 698.00 | 1 617.00 | | 161 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 603.00 | 219 050.00 | | 832 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 302.00 | 220 668.00 | | 994 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 189.00 | 5 922.00 | | 106 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 619.00 | 126 640.00 | | 799 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 808.00 | 132 562.00 | | 905 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 493.00 | 88 106.00 | | 88 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 603.00 | 134 482.00 | | 50 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 050.00 | 257 954.00 | | 73 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 147 879.00 | 23 518 057.00 | | 23 147 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747 130.00 | 22 911 263.00 | | 22 747 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 749.00 | 606 794.00 | | 400 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 680.00 | 386 547.00 | | 506 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 082 129.00 | | 9 492 753.00 | 23 082 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 938.00 | 300 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905 157.00 | 24 669 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 936.00 | 259 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816 283.00 | 24 110 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 757.00 | | 26 264.00 | 304 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512 820.00 | | 9 413 570.00 | 22 512 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 551.00 | | 52 919.00 | 264 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 750 690.00 | 1 117 263.00 | 2 473 391.00 | 15 750 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 647.00 | 20 126.00 | 70 903.00 | 144 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606 042.00 | 1 097 137.00 | 2 402 487.00 | 15 606 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900 540.00 | 10 900 540.00 | | 10 900 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 670.00 | 505 670.00 | | 505 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 798.00 | 391 798.00 | | 391 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UP Prêts | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 378 851.00 | | | 6 378 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VB T. V. A. | 2 104 947.00 | | | 2 104 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948 460.00 | 878 161.00 | 4 211 056.00 | 7 948 460.00 |
VI Groupe et associés | 879 087.00 | 879 087.00 | | 879 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 291 882.00 | | | 5 291 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 661.00 | | | 669 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
VP Divers | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 974.00 | 399 974.00 | | 399 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 021.00 | 10 023 021.00 | | 10 023 021.00 |
VW T.V.A. | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 744 424.00 | 14 374 124.00 | 4 511 056.00 | 21 744 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 274.00 | 453 214.00 | | 451 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 719.00 | 204 531.00 | | 314 719.00 |
ST Autres comptes | 4 470 422.00 | 3 754 155.00 | | 4 470 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 300.00 | 120 979.00 | | 151 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 505 784.00 | 1 207 481.00 | | 2 505 784.00 |
YT Sous‐traitance | 29 068.00 | 16 000.00 | | 29 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 234.00 | 93 548.00 | | 202 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 274.00 | 453 214.00 | | 451 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 061.00 | 676 748.00 | | 1 523 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 920 836.00 | 2 340 482.00 | | 3 920 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 167 746.00 | 4 189 215.00 | | 5 167 746.00 |