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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 50 947.00 | 38 563.00 | 12 384.00 | 50 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 970.00 | 3 029.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 742.00 | 40 534.00 | 2 612 208.00 | 2 652 742.00 |
BT Marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 745.00 | | 381 745.00 | 381 745.00 |
BZ Autres créances | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 036.00 | | 919 036.00 | 919 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 778.00 | 40 534.00 | 3 531 244.00 | 3 571 778.00 |
CU Autres participations | 2 289 006.00 | | 2 289 006.00 | 2 289 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
DG Autres réserves | 2 752 093.00 | 2 648 617.00 | | 2 752 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 051.00 | 187 916.00 | | 171 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 812.00 | 2 994 200.00 | | 3 080 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 170.00 | 232 375.00 | | 272 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | 43 638.00 | | 47 945.00 |
EA Autres dettes | 130 316.00 | 121 007.00 | | 130 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 432.00 | 397 020.00 | | 450 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 244.00 | 3 391 221.00 | | 3 531 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 432.00 | 397 020.00 | | 450 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 593.00 | | 1 596 593.00 | 1 596 593.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 593.00 | | 1 616 593.00 | 1 616 593.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 9 916.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 484.00 | 1 474 559.00 | | 1 769 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 433.00 | 1 286 642.00 | | 1 598 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 051.00 | 187 916.00 | | 171 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 742.00 | | | 2 652 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 006.00 | | | 2 589 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 652.00 | 2 881.00 | | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 2 881.00 | | 37 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 170.00 | 272 170.00 | | 272 170.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
VB T. V. A. | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
VC Groupe et associés | 371 936.00 | | | 371 936.00 |
VI Groupe et associés | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 628.00 | 805 628.00 | 300 000.00 | 1 105 628.00 |
VW T.V.A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 432.00 | 450 432.00 | | 450 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 10 774.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 024.00 | 194 224.00 | | 226 024.00 |
ST Autres comptes | 4 745.00 | 5 877.00 | | 4 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | 11 979.00 | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 905.00 | 121 731.00 | | 177 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 443.00 | 139 035.00 | | 171 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 334.00 | 200 666.00 | | 231 334.00 |