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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 382.00 | 59 819.00 | 14 563.00 | 74 382.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 483 992.00 | 941 924.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 929.00 | 1 702 490.00 | 305 439.00 | 2 007 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 017.00 | 388 551.00 | 106 466.00 | 495 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 041.00 | 2 660 158.00 | 1 678 883.00 | 4 339 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 380.00 | 2 724.00 | 59 656.00 | 62 380.00 |
BN En cours de production de biens | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 889.00 | 11 662.00 | 35 227.00 | 46 889.00 |
BT Marchandises | 12 039.00 | 632.00 | 11 407.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 056.00 | 11 100.00 | 990 956.00 | 1 002 056.00 |
BZ Autres créances | 289 105.00 | | 289 105.00 | 289 105.00 |
CF Disponibilités | 426 994.00 | | 426 994.00 | 426 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 055.00 | 26 118.00 | 1 846 938.00 | 1 873 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 097.00 | 2 686 276.00 | 3 525 821.00 | 6 212 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 714 999.00 | | | 714 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
DK Provisions réglementées | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 305.00 | | | 1 566 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 028.00 | | | 961 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 682.00 | | | 840 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 516.00 | | | 1 959 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 821.00 | | | 3 525 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 176.00 | | | 1 199 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 562.00 | | 533 562.00 | 533 562.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 106.00 | | 4 400 106.00 | 4 400 106.00 |
FG Production vendue services | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 349.00 | | 5 025 349.00 | 5 025 349.00 |
FM Production stockée | | | -3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 228.00 | | | 5 111 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 416.00 | | | 4 929 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 390.00 | | 81 106.00 | 4 331 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 455.00 | 4 339 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 194.00 | 99 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 261.00 | 4 239 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 507.00 | | 81 106.00 | 4 188 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 842.00 | 179 771.00 | 73 455.00 | 2 553 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 661.00 | 8 658.00 | 43 194.00 | 119 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 181.00 | 171 113.00 | 30 261.00 | 2 434 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 776.00 | 41 006.00 | 52 870.00 | 319 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 601.00 | 12 889.00 | 5 472.00 | 7 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 074.00 | 1 875.00 | 849.00 | 10 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 675.00 | 14 764.00 | 6 321.00 | 17 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 451.00 | 55 770.00 | 59 191.00 | 337 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 682.00 | 840 682.00 | | 840 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 987 449.00 | | | 987 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VC Groupe et associés | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 028.00 | 201 267.00 | 759 761.00 | 961 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VP Divers | 426 994.00 | | | 426 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 056.00 | 1 873 056.00 | | 1 873 056.00 |
VW T.V.A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 937.00 | 1 199 176.00 | 759 761.00 | 1 958 937.00 |