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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303.00 | 10 028.00 | 2 274.00 | 12 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 209.00 | 73 508.00 | 1 701.00 | 75 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 734.00 | 84 756.00 | 3 978.00 | 88 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 569.00 | | 304 569.00 | 304 569.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 270.00 | | 629 270.00 | 629 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 004.00 | 84 756.00 | 633 248.00 | 718 004.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DG Autres réserves | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 276.00 | 145 656.00 | | 198 276.00 |
DL TOTAL (I) | 224 377.00 | 167 833.00 | | 224 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 340.00 | 24 827.00 | | 24 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 490.00 | 99 902.00 | | 128 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 539.00 | 98 982.00 | | 200 539.00 |
EA Autres dettes | 55 502.00 | 55 962.00 | | 55 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 872.00 | 279 672.00 | | 408 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 248.00 | 447 505.00 | | 633 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 156.00 | 1 150 086.00 | 1 251 242.00 | 101 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 156.00 | 1 150 086.00 | 1 251 242.00 | 101 156.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 3 078.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 3 078.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 43.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 43.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 3 035.00 | | 2 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 913.00 | 55 736.00 | | 77 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 059.00 | 1 150 071.00 | | 1 254 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 783.00 | 1 004 415.00 | | 1 055 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 276.00 | 145 656.00 | | 198 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 4 113.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 310.00 | | 4 424.00 | 84 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | | 4 424.00 | 83 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 493.00 | 1 263.00 | | 83 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 273.00 | 1 263.00 | | 82 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UX Autres créances clients | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 847.00 | 339 847.00 | | 339 847.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 872.00 | 408 872.00 | | 408 872.00 |