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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 19 148.00 | 10.00 | 19 138.00 | 19 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 215.00 | 206 162.00 | 160 053.00 | 366 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 258.00 | 55 414.00 | 40 845.00 | 96 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 475.00 | 267 316.00 | 320 159.00 | 587 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 715.00 | 1 822.00 | 48 893.00 | 50 715.00 |
BN En cours de production de biens | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 722.00 | 13 052.00 | 400 670.00 | 413 722.00 |
BZ Autres créances | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CF Disponibilités | 656 510.00 | | 656 510.00 | 656 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 854.00 | 14 874.00 | 1 316 981.00 | 1 331 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 329.00 | 282 190.00 | 1 637 139.00 | 1 919 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 767.00 | | | 856 767.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 209.00 | | | 1 041 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 674.00 | | | 220 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 271.00 | | | 223 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 930.00 | | | 595 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 139.00 | | | 1 637 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 930.00 | | | 595 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 003.00 | | 1 058 003.00 | 1 058 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 003.00 | | 1 058 003.00 | 1 058 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 701.00 | | | 1 201 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 700.00 | | | 1 074 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 502.00 | | 102 985.00 | 662 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 012.00 | 587 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 712.00 | 481 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 358.00 | | 102 975.00 | 556 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 10.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 689.00 | 94 730.00 | 172 104.00 | 344 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 959.00 | 94 730.00 | 172 104.00 | 338 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | 1 822.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 4 294.00 | 726.00 | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 6 116.00 | 3 094.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 6 116.00 | 3 094.00 | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 271.00 | 223 271.00 | | 223 271.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 737.00 | 15 693.00 | 8 044.00 | 23 737.00 |
VI Groupe et associés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VP Divers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 930.00 | 491 317.00 | 1 613.00 | 492 930.00 |
VW T.V.A. | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 477.00 | 581 433.00 | 8 044.00 | 589 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
YT Sous‐traitance | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 860.00 | | | 253 860.00 |