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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 39.00 | 3.00 | 42.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 4 104.00 | 1 370.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 020.00 | 81 836.00 | 25 184.00 | 107 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 247.00 | 85 979.00 | 190 268.00 | 276 247.00 |
BT Marchandises | 216 688.00 | | 216 688.00 | 216 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 780.00 | | 245 780.00 | 245 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 027.00 | 85 979.00 | 436 048.00 | 522 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DH Report à nouveau | 93 898.00 | 85 292.00 | | 93 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | 8 606.00 | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 308 983.00 | 299 650.00 | | 308 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 398.00 | 12 650.00 | | 28 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | 119 081.00 | | 69 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 33 466.00 | | 29 484.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 065.00 | 165 222.00 | | 127 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 048.00 | 464 872.00 | | 436 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 065.00 | 165 222.00 | | 127 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 776.00 | | 805 776.00 | 805 776.00 |
FG Production vendue services | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 060.00 | | 808 060.00 | 808 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 233.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 233.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -233.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 219.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 786.00 | 818 292.00 | | 812 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 453.00 | 809 686.00 | | 803 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | 8 606.00 | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 273.00 | | 10 973.00 | 265 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 42.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 563.00 | | 10 932.00 | 101 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 347.00 | 3 632.00 | | 82 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 347.00 | 3 593.00 | | 82 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 353.00 | 21 092.00 | 11 261.00 | 32 353.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |