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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 107.00 | 92 786.00 | 39 321.00 | 132 107.00 |
040 Immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 646.00 | 92 786.00 | 63 860.00 | 156 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
072 Créances – Autres | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
084 Disponibilités | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
110 Total général Actif | 234 416.00 | 92 786.00 | 141 629.00 | 234 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | | | 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
252 Charges sociales | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
280 Produits financiers | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 447.00 | | | 8 447.00 |