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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 417.00 | 29 742.00 | 8 676.00 | 38 417.00 |
AP Constructions | 1 457.00 | 209.00 | 1 248.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 087.00 | 981 815.00 | 352 271.00 | 1 334 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 507.00 | 563 727.00 | 348 780.00 | 912 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 267.00 | 1 575 493.00 | 712 774.00 | 2 288 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 137.00 | 22 663.00 | 4 118 475.00 | 4 141 137.00 |
BZ Autres créances | 917 788.00 | 50 000.00 | 867 788.00 | 917 788.00 |
CF Disponibilités | 520 065.00 | | 520 065.00 | 520 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 257.00 | 72 663.00 | 5 578 594.00 | 5 651 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 524.00 | 1 648 156.00 | 6 291 368.00 | 7 939 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 951.00 | 652.00 | | 446 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 298.00 | 576 299.00 | | -638 298.00 |
DL TOTAL (I) | 248 653.00 | 1 016 951.00 | | 248 653.00 |
DP Provisions pour risques | 91 830.00 | 125 078.00 | | 91 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 830.00 | 125 078.00 | | 91 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 570.00 | 313 140.00 | | 1 319 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 345.00 | 161 750.00 | | 258 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 116.00 | 1 383 199.00 | | 3 294 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 620.00 | 507 110.00 | | 1 039 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461.00 | 144 910.00 | | 5 461.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | 38 986.00 | | 33 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 950 885.00 | 2 599 886.00 | | 5 950 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 368.00 | 3 741 916.00 | | 6 291 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 069.00 | 2 349 330.00 | | 5 460 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 233.00 | | | 675 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 919 419.00 | | 7 919 419.00 | 7 919 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 419.00 | | 7 919 419.00 | 7 919 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 601.00 | 133 368.00 | | 68 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 540.00 | 1 980.00 | | 3 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 565.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 308.00 | 1 177 800.00 | | 533 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 756.00 | 1 178 365.00 | | 535 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 14 337.00 | | 8 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 725.00 | 356 257.00 | | 41 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 386.00 | 370 594.00 | | 50 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 371.00 | 807 771.00 | | 485 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | 258 891.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 733.00 | 10 366 493.00 | | 8 610 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 031.00 | 9 790 195.00 | | 9 249 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 298.00 | 576 299.00 | | -638 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 245.00 | | 401 125.00 | 2 066 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 103.00 | 2 288 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 804.00 | 2 248 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 672.00 | | 6 745.00 | 31 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 475.00 | | 394 380.00 | 2 032 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 972.00 | 195 599.00 | 137 079.00 | 1 516 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 4 739.00 | | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 969.00 | 190 861.00 | 137 079.00 | 1 491 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 078.00 | 2 420.00 | 35 669.00 | 125 078.00 |
6T Sur comptes clients | 25 525.00 | 18 188.00 | 21 051.00 | 25 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 525.00 | 18 188.00 | 21 051.00 | 75 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 603.00 | 20 608.00 | 56 720.00 | 200 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 608.00 | 56 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 116.00 | 3 294 116.00 | | 3 294 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 094.00 | | | 4 116 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 456 070.00 | | | 456 070.00 |
VC Groupe et associés | 333 532.00 | | | 333 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 189.00 | 680 189.00 | | 680 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 377.00 | 148 564.00 | 464 221.00 | 639 377.00 |
VI Groupe et associés | 258 345.00 | 258 345.00 | | 258 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
VP Divers | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 564.00 | 5 066 720.00 | 25 844.00 | 5 092 564.00 |
VW T.V.A. | 851 947.00 | 851 947.00 | | 851 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 882.00 | 5 460 069.00 | 464 221.00 | 5 950 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |