| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 090.00 | 124 586.00 | 20 504.00 | 145 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 039.00 | 176 876.00 | 28 163.00 | 205 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 415.00 | 339 822.00 | 66 593.00 | 406 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 000.00 | 43 520.00 | 67 480.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
BZ Autres créances | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CF Disponibilités | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 574.00 | 43 520.00 | 311 054.00 | 354 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 989.00 | 383 342.00 | 377 648.00 | 760 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 13 138.00 | 19 986.00 | | 13 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700.00 | 8 902.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 159 197.00 | 168 247.00 | | 159 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 9 073.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 30 664.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 35 733.00 | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 451.00 | 102 711.00 | | 218 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 648.00 | 270 958.00 | | 377 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 307 746.00 | 338 208.00 | 645 953.00 | 307 746.00 |
FG Production vendue services | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 933.00 | 338 208.00 | 648 141.00 | 309 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 658.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -658.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 3 810.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 769.00 | 583 725.00 | | 679 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 069.00 | 574 823.00 | | 673 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 700.00 | 8 902.00 | | 6 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 080.00 | | 8 335.00 | 398 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 266.00 | | 8 335.00 | 372 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 954.00 | 24 867.00 | | 314 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 066.00 | 24 867.00 | | 307 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 276.00 | 43 520.00 | 31 276.00 | 31 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 276.00 | 43 520.00 | 31 276.00 | 31 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 276.00 | 43 520.00 | 31 276.00 | 31 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 520.00 | 31 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
VB T. V. A. | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 993.00 | 1 124 067.00 | 17 926.00 | 141 993.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |